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红河日报社2016年度部门决算情况说明

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作者: 来源: 2017-07-18

  第一部分 红河日报社概况

  一、主要职能

  (一)主要职能:红河日报于1980年7月复刊,负责宣传党的方针、路线、政策,传播新闻和信息,促进社会经济文化发展。弘扬主旋律,进行舆论监督。主报出版、增页出版、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。是红河州新闻宣传的重要媒体之一,事业单位编制机构,编制人员71人。

  (二)2016年重点工作任务介绍:一、围绕中心,切实做好宣传工作,二、建设全媒体格局,推动媒体深度融合,三、强化精品意识,凸显创优亮点,四、转变作风,加强自身建设5、积极通过媒体融合,探索营销新模式

  二、部门基本情况:

  (一)部门决算单位构成

  纳入2016年部门决算编报的单位1个。

  1、按单位基本性质划分事业单位1个。

  2、按单位执行会计制度划分执行事业单位会计制度的单位1个。

  按单位预算级次说明一级预算单位1户。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  (1)红河日报社2016年末实有人员编制67人,其中:事业编制71人。

  离退休人员28人,其中:离休2人,退休26人。年末实有在职职工98人。其中财政拨款67人,向社会公开招聘长期聘用人员3 1人。

  实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

  第二部份2016年度部门决算表(详见附件)

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  “三公”经费、单位机关运行经费情况表

  第三部份 红河日报社2015年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明:

  红河日报社2016年收入合计24849722.48元。其中:

  财政拔款11540680.06元,占总收入的46.44%,事业收入12167830.37元,占总收入的48.98%, 其他收入1141212.05元占总收入的4.49%。与上年度对比分析去年总收入24209701.82元,本年总收入24849722.48元,比去年增加2.64%,其中财政拨款本年收入11540680.06元,去年收入10682624.76元,比去年增加8.03%,主要原因是调整了工资。事业收入本年收入12167830.37元,去年收入12438889.04元,比去年减少-2.18%,主要原因是经济下滑。其他收入本年收入1141212.05元,去年收入1088188.02元,比去年减增加4.87%,主要原因是本年收到下属公司3年的管理费。

  二、支出决算情况说明:红河日报社2016年支出合计23652334.55元。其中:基本支出23302334.55元,占总支出的98.52%,项目支出350000元,总支出的1.48%,与上年度对比分析 去年总支出24676096.88元,本年总支出23652334.55元,比去年减少-4.15%,主要原因是2014年10月至2015年12月养老保险金未缴。本年基本支出23302334.55元,去年基本支出24676096.88元,比去年减少-3.41%。主要原因是2014年10月至2015年12月养老保险金未缴。本年项目支出350000元,去年项目支出550000元,比去年减少了-36.36%,主要原因是财政减少了扶持力度。

  (一)、基本支出情况:23302334.55元

  (1)工资福利支出10124319.69元,占基本支出43.45%,其中:基本工资2367406元,津贴补贴1857995元,绩效工资3492291.90元,社会保障缴费945970.63元,其他工资福利支出1460656.16元。

  (2)商品和服务支出9985487.28元,占基本支出42.85%, 其中:办公费363543.13元,印刷费2904578.23元,咨询费26000元,手续费4861.94元,水费1494.52元,电费23320.28元,邮电费143589.23元,物业管理费130132元,公务用车运行维护费204817.01元,差旅费311817.58元,会议费9460元,培训费18400元,招待费33261元,福利费135537元,工会经费260000元,劳务费2535519.59元,维修(护)费38140.02元,租赁费33300元,税金及附加费用198545.75元,其他商品和服务支出2609170元。

  (3)对个人和家庭的补助支出2652557.06元,占基本支出11.38%,其中:离休费203830元,退休费1674990.06元,住房公积金678029元,其他对个人和家庭的补助支出95708元。

  (4)其他资本性支出539970.52元,占基本支出2.32%,其中:办公设备购置539970.52元。

  (二)、项目支出情况:

  2016年的项目经费用于保障事业单位为完成特定的事业工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作经费支出350000元。2015年项目支出550000元,2016年项目支出350000元,与上年对比减少200000元,主要原因2015年的项目支出有项目补助经费200000元。具体项目主要用于网络租赁及维护、维修费用。其中:租赁费200000元,维修(护)费150000元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河日报社2016年一般公共预算财政拨款支出11540680.06元,占本年支出的48.79%,红河日报社2015年一般公共预算财政拨款支出10682624.76元,与上年度对比增加858055.30元,增加8.03%,主要原因是调整了工资。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  一般公共服务类支出11540680.06元,占一般公共预算财政拨款总支出100%,主要用于基本支出的人员经费、公用经费,还有项目支出的公用经费。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  红河日报社2016年“三公”经费财政拨款支出预算为1040000元,支出决算238078.01元,完成预算的22.89%,。其中,因公出国(境)费支出0元,完成预算的0%,公务用车购置及运行维护费支出204817.01元,完成预算的29.26%,公务接待费支出33261元。完成预算的11.48%, “三公”经费决算数小于预算数主要原因是:红河日报社严格执行了中央八项规定及省州实施办法。

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少-119013.57元,下降-33.33%,其中:因公出国(境)费支出2015年出0元,2016年出0元,公务用车购置及运行维护费支出决算减少-94354.57元,下降-31.55%,公务接待费支出决算减少-24659元,下降-42.49%,“三公”经费支出决算减少的主要原因是:红河日报社严格控制“三公”经费,严格执行了中央八项规定及省州实施办法。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出204817.01元,占财政拨款支出数1.77%,公务接待费支出33261元,占财政拨款支出数0.29%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出0元。

  2、公务用车购置及运行维护费支出204817.01元。其中:

  公务用车运行维护支出204817.01元,开支财政拨款的公务用车保有量7辆。主要用于保障报社的记者采访及行政后勤工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

  3、公务接待费支出33261元。其中:

  国内接待费支出33261元,共按排国内公务接待35批次,接待人次400人。主要用于接待新闻有邻单位及到新闻有邻单位学习产生的费用。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  1、其他收人1141212.05元。其中增值税退款573600元,利息收人7600元,管理费360000元,州委宣传部100000元,州委100000元。

  2、年末结转和结余原因说明,2016年报社事业基金结余119.74万元报社属于定额补助单位,养老保险职业年金及养老保险金单位部分报社自己承担,财政没有纳人预算管理,2014年10月-2015年12月养老保险职业年金及养老保险金单位部分2050000元还未缴,所以报社事业基金有结余,如果缴了2014年10月-2015年12月养老保险职业年金及养老保险金单位部分2050000元,报社事业基金为负数。

  3、资产负债表中应缴税费为2016年应缴未缴的增值税、营业税,预收账款为按业务合同约定预收的款项,其他应付款为各部室目标责任人交纳风险抵押金,预付账款是正在采购中的办公设备的预付订金,应付职工薪酬为应缴未缴职工养老保险金及职业年金。

  4、其他工资福利支出主要是编制外长期聘用人员的工资,开支人数,31人,工资支出1431600元。

  5、往来款项中的应收账款、应付账款无法结平,原因是原红河新闻传媒集团的资产、负债尚未划分到本单位。其他应付账款无法结平原因是养老保险职业年金及养老保险金单位部分跨年结算,还有目标责任人的风险抵押金。

  6、2016年单位调整预算数小于年初预算数原因是:非税收入减少,调减经费。

  7、产生公务用车运行维护费用原因是原红河新闻传媒集团资产、负债尚未划分到本单位,车辆归报社使用,所以产生公务用车运行维护费用

  8、政府采购支出情况:政府集中采购,采购规模中小型,资金来源其他资金。

  9、单位内部控制自我评价情况:1、加强组织领导 2、加强宣传培训 3、做好实施部署 4、加强能力建设 5、突出重点,抓关键 以上几点确保了内控制度落到实处。

 

 

    附件:2016年度部门决算表

  

  

  红河日报社

  2017年7月18日

(责任编辑:黄锐)

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